Bueno, aquí os traigo mi primer artículo para iniciarse en el mundo del trading con criptomonedas. Espero que os sea de utilidad.
Y como exchange recomendamos uno sencillo, con muy buena acogida por los usuarios, comisiones bajas (0,1% por operación mientras Coinbase por ejemplo te cobran 10 veces más: el 1%) y permite hacer withdraws al día por valor de 2 BTCs sin tener que darles nuestro DNI: Binance. Además la aplicación android va bien.
Para los que no lo conozcan os dejamos un vídeo muy sencillito donde los compañeros de 'Crypto Mars' nos explican cómo darse de alta en Binance y lo básico para empezar a traderar con él: https://www.youtube.com/watch?v=6-nenvHiRyQ
Antes de nada algo muy importante: ¡Las inversiones en criptomonedas son arriesgadas por lo tanto sólo inviertas el dinero que no necesites! Los inicios suelen ser los más difíciles, con lo que te recomendamos que hasta que no tengas bastante experiencia en este mundillo, el dinero que uses para tradear sea realmente porque no lo necesitas para otras cosas (pagar hipoteca, préstamos, etc).
Otro gran consejo: las prisas no son buenas. Si quieres obtener beneficios rápidos o tienes que sacar todo el dinero entro de unas semanas o un mes: mejor no inviertas. O se enfoca todo sin prisas, o la probabilidad que salga mal puede ser muy grande.
La idea es ir comentando en el blog distintas estrategias a lo largo del tiempo. La recomendación será siempre usar varias de ellas: ya que aunque unas puedan ser más rentables que otras, en los momentos que unas no nos den beneficios nos pueden dar otras.
¿Tradear contra euros/dólares o contra BTC?
Desde aquí siempre vamos a recomendar realizar tradear contra BTC, es decir si compramos y vendemos ethereum, litelcoin, u cualquier otra altcoin lo haremos comprándola con BTC y obteniéndo BTC al venderla ¿por qué? Pues como de aquí somos muy criptocreyentes y pensamos que las criptomonedas serán aún más importantes en el futuro, Bitcoin subirá subiendo de precio con el paso de los meses y por tanto si el dinero lo tenemos en Bitcoin, sólo por tenerlo, irá subiendo sin hacer nada.
Posiblemente en el futuro habrá otra moneda dominante en vez de Bitcoin, en ese momento nos pasaremos a tradear contra esta seguramente, pero hasta entonces puede faltar mucho tiempo.
Si eres de l@s que no confías mucho en BTC o simplemente te sientes más cómod@ tradeando contra $/€, la estrategia no te cambiará nada. Todo será exactamente igual.
Ya veremos en artículos futuros como llevar fácilmente estos BTCs a € para poder pagar cualquier cosa de nuestro día a día (supermercados, restaurantes, tiendas, etc).
Lo que sí, nuestro punto de partida será tener BTCs o €/$ en el exchange donde tradeemos, en este caso Binance. Si vais a haceros una transferencia (widthdraw) a Binance recordar aseguraros que estáis transfieriendo BTC de vuestra cuenta BTC a la cuenta BTC de Binance, no vayas a equivocarte y transferirlo a una cuenta BTC Cash por ejemplo, ya que el dinero nunca te llegaría, porque son criptomonedas distintas.
Estrategia Warrent Buffet cortoplacista
Esta primera estrategia que proponemos está basada en una idea muy sencilla: comprar barato para que sea fácil obtener beneficios en la venta.
Comentar que es una estrategia que usamos desde hace tiempo con buenos resultados y por eso la recomendamos.
Si vemos por ejemplo que Ethereum está subiendo mucho y puede subir más ¿debemos comprarla?
No, con esta estrategia no. No nos vamos a arriesgar con critpomonedas que tengan un precio 'caro'.
¿Cómo sabemos si una criptomoneda tiene un precio caro?
No preocuparse que no vamos a tener que hacer análisis fundamental cómo se realiza a las empresas de la bolsa para saber si es buena o mala inversión. Este tipo de análisis apenas lo vamos a necesitar, además ya tenemos los compañeros de Weiss que han hecho un poco este trabajo: https://bitcoin-in-spain.blogspot.com.es/2018/01/que-criptomoneda-es-mejor-agencia-emite.html
Lo que vamos a necesitar es muy simple, principalmente la gráfica de evolución de la criptomoneda contra BTC (con contra $/€ si es con lo que se está tradeando). En concreto vamos a darle importancia a la gráfica de los últimos tres y seis meses.
Para ver las gráficas podremos utilizar BitScreener, donde la línea verde es la evolución de la criptomoneda contra el dolar americano y la naranja respecto a BTC (que es la que nos interesará si hacemos trading contra BTC). De todas formas al entrar en el detalle de cada criptomoneda podremos seleccionar si queremos ver la gráfica contra USD o BTC. Hicimos ya un pequeño manual de uso de BitScreener aquí: https://bitcoin-in-spain.blogspot.com.es/2018/01/bitscreener-ver-de-forma-online-el.html
Ejemplo concreto:
Aquí podemos ver la gráfica de evolución de Ethereum contra BTC en los últimos tres meses. ¿Es buen momento para comprar según nuestra estrategia? Pues claramente NO. Está en máximos.
¿Cuándo vamos a comprar entonces? Pues cuando la moneda cumpla lo siguiente:
- No esté cerca de máximos ni en la gráfica a 6 meses ni en la de 3 meses.
- No tenga una gráfica claramente decreciente (3 meses, 6 meses, 1 año). Es decir que no este claramente más baja conforme pase el tiempo.
¿Qué monedas seleccionar para tradear?
Pues mi consejo es las que en la gráfica a seis meses muestren que su precio tiende al alza, es decir, que el precio medio de la moneda va subiendo con el paso del tiempo o que se mantiene estable. Si no te resulta fácil puedes utilizar el indicador de precio medio SMA(50) que nos muestra la evolución de la media cogiendo el valor de la cripto los últimos 50 días:
Veamos algunos ejemplos para aclarar:
Dash nos muestra una media estable en la gráfica a 6 meses (línea azul).
Monero también nos muestra una media entre estable y alcista
Zcash nos muestra una media decreciente que nos invita a que no invirtamos en ella con esta estrategia
Previsión por apalancamiento
Dejarse colchón para cuando todo baje: en ocasiones el mercado de las criptomonedas baja de golpe un 20-30% y te deja todas las órdenes de venta que no se hayan ejecutado muy lejos de su precio de venta: es lo que llamamos 'apalancamiento'. Cuando BTC marca una bajada del 20%, la mayoría de las criptos suelen hacer una bajada aún mayor.
En cambio cuando BTC realiza una fuerte subida, en el corto plazo no todo el resto de criptomonedas lo sigue con simlares % de crecimiento. Aunque a medio plazo luego recuperar los precios que tenían, pero pueden tardar meses.
Por ello recomendamos siempre tener un porcentaje del 20% o así sin meter a ninguna órden (o con precios de compra muy bajos), para cuando se produzca una situación de este tipo poder comprar y obtener ganancias rápidas.
¿Qué hacer cuando tenemos apalancamiento?
El consejo aquí es buscar en internet noticias sobre la criptomoneda que estamos invirtiendo y si no hay nada sobre estafas o problemas importantes, lo lógico sería dejar la orden puesta a que dentro de un tiempo vuelva a incrementarse el valor de la cripto y nuestra orden se ejecute.
Diversificar. No poner todos los huevos en la misma cesta
Como hemos visto habrá momentos que nuestras órdenes se quedarán apalancadas un tiempo, ya sea por bajada de la cripto contra la que que estamos tradeando o por una bajada masiva de todas las criptomonedas. Por ello lo mejor sería tener órdenes abiertas contra distintas criptomonedas. La recomendación sería tener por lo menos cuatro o cinco órdenes distintas puestas.
¿Qué precio de venta poner?
Aquí va a depender del nivel de riesgo que queramos tener. El precio de venta a poner será un valor cercano al mínimo en un periodo. Cuando mayor sea el periodo, menor riesgo correremos. Igual que cuando más cercano sea el precio de compra que pongamos al mínimo del periodo, menos riesgo también correremos.
⏩Cuando llevemos tiempo tradeando con esta estrategia, podremos utilizar una ventana de una/dos semanas para unas órdenes y otra más grande (mes o mayor) para otras, y así diversificamos un poquito más.
¿Y qué precio de venta?
Hay que tener en cuenta las comisiones del exchange. Por ejemplo Binance tiene una comisión de 0,1% por operación, con lo que si tenemos en cuenta que vamos a hacer una orden de compra y luego una de venta, serán 0,2%.
Con lo que si ponemos una orden de compra del 1,2% obtendríamos un 1% de beneficio. Es decir, en 100 operaciones duplicaríamos el valor inicial.
Para poner una orden de compra al 1,2% basta con multiplicar el precio de compra por 1,012 y el resultado será el precio de la orden de venta a poner.
En el ejemplo hemos visto que hemos puesto una orden de compra del 1,2%, es decir si hubiésemos comprado a 0.0011500, la orden de compra que tendríamos que poner sería:
0.0011500 * 1.012 = 0.0011638
Pero si miramos en la gráfica (de Omisego) el valor ha llegado a alcanzar precios mucho más superiores que este. Ha llegado a estar a 0,001800 lo cuál es ¡un 50% más del precio de compra!
¿Entonces qué precio poner, el 1% o el 50%? Pues ni uno ni otro. Como siempre va a depender del nivel de riesgo que queramos correr. Cuando el precio de venta sea más bajo, más posibilidades habrá de que lo vuelva a alcanzar, pero menos beneficios tendremos. Y al revés, cuanto más alto sea el precio de venta, más beneficios tendremos, pero menos posibilidades de que lo vuelva a alcanzar. En la gráfica, un precio de venta bueno y sin demasiado riesgo podría estar en torno a 0,001550, ya que la mayor parte del periodo la gráfica ha estado por encima de ese precio.
Así si se comprásemos a 0,001150 y vendiésemos a 0,001550 obtendríamos un 34% de beneficio, es decir ¡en tres operaciones de este tipo habremos duplicado el dinero invertido!
Con lo que si ponemos una orden de compra del 1,2% obtendríamos un 1% de beneficio. Es decir, en 100 operaciones duplicaríamos el valor inicial.
Para poner una orden de compra al 1,2% basta con multiplicar el precio de compra por 1,012 y el resultado será el precio de la orden de venta a poner.
En el ejemplo hemos visto que hemos puesto una orden de compra del 1,2%, es decir si hubiésemos comprado a 0.0011500, la orden de compra que tendríamos que poner sería:
0.0011500 * 1.012 = 0.0011638
Pero si miramos en la gráfica (de Omisego) el valor ha llegado a alcanzar precios mucho más superiores que este. Ha llegado a estar a 0,001800 lo cuál es ¡un 50% más del precio de compra!
¿Entonces qué precio poner, el 1% o el 50%? Pues ni uno ni otro. Como siempre va a depender del nivel de riesgo que queramos correr. Cuando el precio de venta sea más bajo, más posibilidades habrá de que lo vuelva a alcanzar, pero menos beneficios tendremos. Y al revés, cuanto más alto sea el precio de venta, más beneficios tendremos, pero menos posibilidades de que lo vuelva a alcanzar. En la gráfica, un precio de venta bueno y sin demasiado riesgo podría estar en torno a 0,001550, ya que la mayor parte del periodo la gráfica ha estado por encima de ese precio.
Así si se comprásemos a 0,001150 y vendiésemos a 0,001550 obtendríamos un 34% de beneficio, es decir ¡en tres operaciones de este tipo habremos duplicado el dinero invertido!
Ejemplo de inversión con esta estrategia
Supongamos que tenemos 0,1 BTC para invertir. Pues una recomendación de inversión podría ser la siguiente (basado hacer órdenes de la decima parte de lo que tenemos, es decir 0,01BTC):
- Ponemos 2 órdenes ajustadas al mínimo a 1 semana para dos criptomonedas distintas.
- Ponemos 5 órdenes en base al mínimo a 1 mes para cinco criptomonedas distintas.
- Ponemos 2 órdenes ajustadas al mínimo a 1 semana para dos criptomonedas distintas.
- Ponemos 5 órdenes en base al mínimo a 1 mes para cinco criptomonedas distintas.
- Como cada orden sería de 0,01 BTC, nos quedarían 0,03 BTCs sin poner en ninguna orden para utilizarlas en órdenes si el mercado pega una bajada global importante (superior al 15%). Si se produce esta bajada podríamos comprar por el valor al que esté en ese momento y poner las órdenes de venta en base al precio máximo que ha tenido el valor en el último periodo.
Por último reitero el que creo que es el mejor consejo: ¡Paciencia, paciencia y más paciencia! Nunca tengas prisa por vender (salvo que se haya anunciado algo catastrófico que afecte únicamente a tu moneda: como que sea una estafa, se hayan descubierto fallos importantes de seguridad, etc).
En el futuro se publicarán más artículos comentando otras estrategias. Espero que éste artículo te resulte útil.
Aprender el ejercicio del trading requiere de tiempo, dedicación y de un nivel de atención y análisis tan desarrollado que muchos traders meses después de iniciar terminan retirándose al considerar que sus decisiones solo les afectan económicamente. Carlos Doblado y Fernando Martínez Gómez-Tejedor son los expertos españoles del trading que mejor uso y manejo de las estrategias han demostrado. El primero tiene una excelente técnica y sabe analizar perfectamente sus movimientos en la bolsa, el segundo es un maestro de las estrategias que siempre sale favorecido en la toma de decisiones.
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